职位描述
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岗位职责:
1、确保银行账户及资金安全
1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作;
1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。
2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位
2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作;
2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整;
2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。
3、确保网银支付及时、准确
3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项;
3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。
4、确保客户信用管理有效执行
4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行;
4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。
5、确保资金计划准确,做好资金安排
5.1、完成资金计划合并编制及审核;
5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。
6、加强外汇管理,减少外汇风险
6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验;
2、熟悉国家财务、金融法规;
3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作;
4、熟练使用财务软件及办公自动化操作;
5、必须有会计中级职称,CPA***;
6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
1、确保银行账户及资金安全
1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作;
1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。
2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位
2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作;
2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整;
2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。
3、确保网银支付及时、准确
3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项;
3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。
4、确保客户信用管理有效执行
4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行;
4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。
5、确保资金计划准确,做好资金安排
5.1、完成资金计划合并编制及审核;
5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。
6、加强外汇管理,减少外汇风险
6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验;
2、熟悉国家财务、金融法规;
3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作;
4、熟练使用财务软件及办公自动化操作;
5、必须有会计中级职称,CPA***;
6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
工作地点
地址:苏州吴中区苏州和阳智能制造股份有限公司
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职位发布者
陈兴芳/..HR
苏州和阳智能制造股份有限公司
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机械制造·机电·重工
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1000人以上
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公司性质未知
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工业园区胜浦镇界浦路58号